เคยไหมครับ
ตั้ง SL ไว้ดีๆ ราคาวิ่งมาสอยพอดีเป๊ะ
แล้วเด้งกลับไปทางที่เราคิดไว้แต่แรก
ส่วนใหญ่โทษโชค บางคนโทษโบรกเกอร์
แต่ถ้าเก็บข้อมูลจริงจัง จะเห็นว่ามันเกิด “ซ้ำ เป็นแบบแผน”
เกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญครับ
กลไกเบื้องหลังนี้เราเรียกว่า Stop Hunt
มันทำงานเป็นลำดับ 3 ขั้น
ขั้นแรก ราคาถูกดันเข้าไป “กวาด” โซนที่รายย่อยวาง SL กัน
เพราะตรงนั้นคือแหล่งรวมคำสั่งขนาดใหญ่ที่สุดในกราฟ
ขั้นที่สอง พอคำสั่งแถวนั้นถูกเก็บหมด
แรงต้านฝั่งนั้นหายไป ราคาจึงกลับทิศได้อย่างอิสระ
ขั้นที่สาม คือช่วงสั้นๆ หลังการกวาด
ที่ราคามีแนวโน้มเดินสวนทิศที่เพิ่งกวาดไป
คนที่โดนสอย คือคนที่ยืนผิดฝั่งของกลไกนี้ครับ
แล้วจะย้ายมายืนฝั่งเดียวกับมันยังไง
ผมให้ Setting เริ่มต้นดั่งนี้ครับ
- วาดกรอบสวิงด้วยเส้น Donchian ตั้งค่า 48 แท่งย้อนหลัง .
- รอให้ราคาเบรกออกนอกเส้นก่อน ค่อยเริ่มสนใจ .
- การเบรกแบบนี้ส่วนใหญ่คือ False Breakout เบรกหลอกเพื่อลงไปเก็บคำสั่ง ไม่ใช่ลงจริง .
- หาตำแหน่ง SL ของคนที่เข้าเทรดตาม Breakout นั้น ในทางจิตวิทยารายย่อย มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เขาเข้า .
- เฝ้าดูพฤติกรรมราคาที่โซนนั้น คุณจะเห็นการกลับตัวเกิดซ้ำๆ ในระดับ 65-70% ของเคส
อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ
เลข 65-70% คือสิ่งที่ผมเจอจากข้อมูลของผมเอง
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะที่ผมใช้
ไปนับของคุณเองครับ
เปิดกราฟย้อนหลัง ไล่หาเคสตามเงื่อนไขข้างบน
แล้วจดลงตารางทีละเคส
เกิด False Breakout ไหม
ราคากลับตัวจากโซน SL ไหม
ถ้ากลับ มันวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน
เก็บให้ได้อย่างน้อย 100 เคสต่อคู่เงิน ก่อนจะสรุปอะไร
ต่ำกว่านั้นคือเสียงรบกวนครับ ยังไม่ใช่สถิติ
และมีเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเอาไปใช้จริง
กลไกนี้ไม่ได้ทำงานได้ทุกสนาม
มันชัดและวัดได้ในคู่เงินที่ราคาชอบแกว่งกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย
ซึ่งส่วนใหญ่คือคู่ Cross ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ
แต่ในตลาดที่เป็นเทรนด์แรงๆ อย่างทองในบางช่วง
ราคากวาด SL แล้วไปต่อเลย ไม่กลับตัว
ระบบเดียวกันเป๊ะ คู่หนึ่งเลขบวกสม่ำเสมอ อีกคู่เลขติดลบ
สิ่งที่ต่างไม่ใช่ระบบครับ แต่คือสนามที่เอาไปลง
เพราะงั้นตอนเก็บสถิติ ให้แยกเลขรายคู่เงินเสมอ
อย่าดูรวม เพราะตัวรวมมันเฉลี่ยจนมองไม่เห็นคู่ที่ลากเราจม
จุดเปลี่ยนของผม คือวันที่เลิกมอง Stop Hunt เป็นศัตรู
เพราะพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ
= พฤติกรรมที่ศึกษาและวัดสถิติได้
สิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นกับดักที่มาเผาเงิน
พอเก็บข้อมูลมากพอ มันกลายเป็นปรากฏการณ์
ที่มีโครงสร้างชัดเจนที่สุดอันหนึ่งของตลาดเลยครับ
และคำว่า “คาดเดาได้” นี่แหละ
คือเส้นทางทำเงิน
คำถามที่พบบ่อย
Stop Hunt ในตลาด Forex คืออะไร
Stop Hunt คือพฤติกรรมที่ราคาถูกดันเข้าไปกวาดโซนที่รายย่อยวางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้หนาแน่น ก่อนที่ราคาจะกลับทิศไปทางที่แท้จริง เกิดขึ้นเพราะตำแหน่ง SL ของรายย่อยคือแหล่งรวมคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ที่คำสั่งใหญ่ต้องการเพื่อเข้าตลาด จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคร้าย แต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดซ้ำและเก็บสถิติได้
Liquidity Sweep ทำงานอย่างไร
ทำงานเป็นลำดับ 3 ขั้น ขั้นแรกราคาวิ่งเข้าไปกวาดโซน SL เพื่อเก็บคำสั่งที่กระจุกอยู่ตรงนั้น ขั้นที่สองเมื่อคำสั่งบริเวณนั้นถูกเก็บหมด แรงต้านฝั่งนั้นหายไป ราคาจึงกลับทิศได้อย่างอิสระ ขั้นที่สามคือช่วงสั้นๆ หลังการกวาด ที่ราคามีแนวโน้มเดินสวนทิศที่เพิ่งกวาดไป
จะเริ่มสังเกต Stop Hunt บนกราฟด้วยตัวเองยังไง
วิธีเริ่มต้นคือวาดกรอบสวิงด้วยเส้น Donchian Channel ตั้งค่า 48 แท่งย้อนหลัง แล้วรอให้ราคาเบรกออกนอกกรอบก่อน การเบรกลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็น False Breakout จากนั้นให้หาตำแหน่งจุดตัดขาดทุนของคนที่เข้าเทรดตามการเบรก ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดเข้าของเขา แล้วเฝ้าดูพฤติกรรมราคาบริเวณนั้น พร้อมจดสถิติอย่างน้อย 100 เคสก่อนสรุป
Stop Hunt ใช้ได้กับทุกคู่เงินและทุกสภาพตลาดไหม
ไม่ได้ กลไกนี้ทำงานได้ดีในตลาดที่ราคาชอบแกว่งกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย ซึ่งมักเป็นคู่เงิน Cross ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ แต่ในตลาดที่เป็นเทรนด์แรง ราคามักกวาดจุดตัดขาดทุนแล้วไปต่อโดยไม่กลับตัว ทำให้ผลเป็นลบ เวลาเก็บสถิติจึงต้องแยกดูรายคู่เงินเสมอ ไม่ควรดูค่าเฉลี่ยรวม
